2016年度市级部门决算公开

2016年河源市财政部门决算基本情况说明

    一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

日博365娱乐场是主管财政行政工作的市人民政府组成部门。主要职能是：贯彻执行国家和省有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，拟订和执行全市财政、税收、国库、政府债务、政府采购、国有资产管理、财务、会计等方面的地方性法规、规章、政策措施。拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡市级财力的建议，深化财政投融资制度改革，参与构建政府公共资源投入的公平配置机制，牵头加快推进政府和社会资本合作（PPP），建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。代编全市年度财政预决算草案，组织编制、审核年度市级财政预决算草案；制定行政事业单位开支标准、定额；建立跨年度预算平衡机制；加强全口径预算管理；推进预决算公开；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告决算；完善财政转移支付制度，健全市以下财力与事权相匹配的体制，拟订市对县财政管理体制并组织实施。制定财政中长期收入计划，管理和监督各项财政收入。组织实施税制改革，建立完善地方税体系；负责政府非税收入管理；负责社保基金收入管理；负责地方政府性债务管理，防范财政风险。负责国库集中收付管理、市级财政资金调度和财政总预算会计工作；监管市级行政事业单位会计核算工作；指导监督农村财务会计工作。负责监管市级行政事业单位和行政单位未脱钩经济实体、事业单位创办的具有法人资格的企业等国有资产；负责市级国有资本经营预算编制、执行和监督，负责市属金融企业国有资产管理；组织开展市级企业、行政事业单位等会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；组织实施市级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和评价结果反馈应用。管理全市会计工作，依法指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，依法监管外国及港澳台地区会计师事务所在本市境内的有关业务。承办市人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

河源市财政国库支付中心主要职能：配合财政国库部门建立和完善国库单一账户体系，负责办理财政资金零余额账户开户、变更和撤销，并监督零余额账户资金使用情况；负责财政性资金拨款审核及支出核算工作；承担公务卡制度改革、财务核算信息集中监管改革工作，建立和完善财政资金动态监管机制；承担财政国库集中支付系统内部监督检查、系统维护。

河源市财政投资评审中心主要职能：承担财政性投资项目的可行性评估、论证等技术性、服务性工作；负责财政性投资项目的工程概算审核及预（结）算、决算审查工作；负责财政性投资项目招标标底审查和财务效益评估。

    河源市财政票据监管中心主要职能：负责全市财政票据的申领、发放、核销和销毁工作；办理使用财政票据单位的注册登记；检查财政票据的使用情况。

河源市财政会计集中监督与结算办公室（加挂市注册会计师管理办公室牌子）主要职能：参与制定会计核算规程；负责财务核算监管网络系统的建立和安全运行；对预算基础资料的真实、完整情况进行监督检查；负责向财政监督部门提供数据资料，按授权办理会计核算情况查询。负责河源地区注册会计师管理，负责注册会计师行业的有关监管工作。

河源市财政信息管理中心主要职能：参与制定全市财政系统信息化建设规划；负责建设和管理局域网，指导全市财政系统广域网建设；承担财政信息网络管理和维护工作；收集、整理和传递财政信息；负责财政系统计算机软件开发、办公自动化、计算机网络的安全保密工作及信息人员培训等工作。

河源市政府非税收入管理办公室主要职能：拟定全市非税收入管理制度和政策，负责全市非税收入及各项政府性基金管理；承担市级非税收入收支管理工作；承担彩票收益分配和市场监管工作；承担国土、矿产、彩票公益金等各项收入管理工作。

河源市国债回购清欠办公室主要职能:负责国债回购清欠工作。

河源市社会保险基金财政管理中心职能：协助参与社会保险制度改革和政策研究，提出有关建议；为纳入财政专户的社会保障资金提供收缴、拨付、核算等相关服务工作；参与制定社会保险基金监督管理政策。

（二）人员构成情况

日博365娱乐场人员编制146名。其中局机关编制70名，事业编制76名；实有在职人员129名。离退休人员28人。

二、收入决算说明（汇总下属事业单位）

2016年收入决算（含省追加专项资金收入）4915.44万元，其中：财政拨款收入4846.40万元，事业收入0万元，其他收入69.04万元。比2015年增加29.61%。

三、支出决算说明（汇总下属事业单位）

2016年支出决算（含省追加专项资金支出）4957.54万元，其中：财政拨款支出4900.9万元。比2015年增加21.11%。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出2305.88万元，占47.05%，其中：工资福利支出1441.88万元，对个人和家庭的补助543.78万元，商品和服务支出313.87万元，其他资本性支出等支出6.35万元；项目支出2595.02万元，占52.95%，主要支出项目有财政预决算编制分析执行工作、财政支出绩效评价检查、会计信息质量检查、行政事业资产管理、农业财政项目管理、农村财务项目管理；会计从业资格、专业资格考试管理；全市乡镇财政干部培训、财政支农政策培训、“金财工程”建设项目管理、非税系统建设维护项目管理；财政性资金拨款管理；财政性投资项目的可行性评估、论证管理；票据稽查、监管管理等财政项目工作。财政拨款支出比年初预算数增加了63.36%，主要是增加了财政综合业务平台管理系统建设、财政专项资金“项目库”管理系统的“金财工程”信息化建设、中介机构评审等项目。

四、“三公”经费支出决算说明（汇总下属事业单位）

2016年“三公经费”财政拨款支出共54.8万元，比年初预算数减少23.46%，比2015年决算数减少23.84%。主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

（一）严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。例如，因公出国费用、公务用车购置费等未作预算安排。

（二）增强行政成本意识，严把支出关。一是严格执行公车改革有关规定，加强对公务车辆的管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为。二是严格执行《广东省党政机关国内公务接待管理办法》，控制接待标准，规范公务接待管理。

（三）加强“三公”经费管理相关文件精神的学习和政策宣传，将“三公”经费管理作为我局的重要工作来抓，明确职责完善制度，有效提高单位工作人员贯彻落实自觉性。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出37.35万元。公务车保有量7辆，其中：购置费0万元；全年运行维护费支出37.35万元，比2015年决算数减少21.02%,主要用于车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费用支出。

3.公务接待费支出17.45万元，比年初预算数减少59.04%，比2015年决算数减少29.24%；全年接待29批, 450人次;主要用于来我市督导检查工作及其他兄弟市财政部门到我市学习交流支出的接待费,该接待费包括接待发生的住宿、工作餐和租用会议室等支出。

五、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出320.22万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比2015年增加15.11万元，增长4.95%。主要原因是增加了《河源财政志》编纂人员劳务费、专题讲座课酬费、办公日用品支出、会标制作费等。

六、政府采购支出说明（汇总下属事业单位）

    2016年本部门政府采购支出总额968.19万元，其中：政府采购货物支出148.12万元、政府采购服务支出820.07万元。授予中小企业合同金额为968.19万元。

七、关于国有资产占用情况说明（汇总下属事业单位）

截至2016年12月31日，本部门共有车辆7辆，全部为一般公务用车。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

     基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：1.收入支出决算表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算表

      5.一般公共预算财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算拨款基本支出决算表

      7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

         算表

          8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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